Formation Day Trading : de débutant à avancé (le guide ultime) – Transcript

00:00La majorité des traders ne perdent pas forcément parce qu'ils ne savent pas identifier prise de liquidité, un order block ou une AVG. Ils perdent souvent parce qu'ils ne savent pas comment combiner ces différents éléments pour construire un véritable plan de trading. Ils repèrent une prise de liquidité sur leur graphique, identifient un order block, parfois même une AVG, mais ils ne savent pas dans quel ordre analyser ces informations, ni à quel moment entrer en position. Et c'est justement ce qui fait toute la différence. Personnellement, ma

00:26façon de trader repose en tout sur le price action, la lecture de la structure du marché et l'identification des zones techniques importantes. J'utilise également certains concepts comme les prises de liquidité, les order blocks et les AVG pour affiner mes analyses et rechercher des entrées beaucoup plus précises. Mais attention, je ne prends jamais une position simplement parce que le prix touche un order block ou une AVG. Ce qui m'intéresse est de comprendre le contexte du marché, d'identifier les zones où le prix pourrait réagir et surtout d'attendre les bonnes confirmations. Dans cette

00:53vidéo, je vais donc vous montrer comment je combine ces différents concepts étape par étape pour construire mes setups et rechercher des entrées plus précises. L'objectif, ce n'est pas de multiplier les indicateurs pour compliquer vos graphiques, c'est d'apprendre à lire le marché avec logique, à patienter et à intervenir uniquement lorsque plusieurs éléments vont dans le même sens. Allez, on passe directement sur les graphiques.

01:14Avant de commencer, je tiens à préciser une chose importante. Cette méthode, ce plan de trading et cette façon d'analyser les marchés ne s'applique pas uniquement au Forex, aux matières premières. Que vous tradiez les contrats à terme, les actions, les indices, les cryptomonnaies, la logique reste exactement la même. Le prix vient chercher de la liquidité, réagit à certaines zones techniques importantes, puis effectue souvent un retracement avant de poursuivre son mouvement. Une fois que vous comprenez cet enchaînement, vous pouvez appliquer le même raisonnement sur différents marchés. Vous n'avez donc pas besoin

01:42d'apprendre une stratégie différente pour chaque actif que vous analysez. Ce qui compte, c'est de comprendre comment le prix évolue et comment utiliser ces différents éléments pour construire un plan de trading cohérent. Avant de vous montrer l'intégralité de ma méthode et comment je construis mes entrées, je vais d'abord vous expliquer le le de chacun de ces trois concepts. Commençons par les prises de liquidité, aussi appelées liquidity sweep. Une prise de liquidité permet d'identifier les endroits où les traders peuvent se retrouver piégés. C'est lorsque le prix vient de passer un précédent sommet ou

02:10un précédent creux pour déclencher les ordres qui se trouvent à ces niveaux, notamment les stop loss. À ce moment-là, le marché donne l'impression de vouloir poursuivre son mouvement dans cette direction. Mais en réalité, il peut simplement s'agir d'une prise de liquidité avant un retournement dans le sens opposé. Et c'est précisément à cet endroit que beaucoup de traders particuliers se font piéger. Ils voient le prix casser un sommet et décident immédiatement d'acheter pensant que le marché va continuer à monter. Alors qu'en réalité, cette cassure peut simplement servir à récupérer la

02:37liquidité présente au-dessus du sommet avant que le véritable mouvement ne commence. Ensuite, nous avons les order blocks. Un order block représente une zone d'intérêt sur laquelle nous pouvons rechercher des opportunités d'entrée. Il permet d'identifier la zone à l'origine d'un mouvement impulsif important. C'est un endroit où des acteurs institutionnels ont potentiellement exécuté un volume important d'ordres d'achat ou de vente. Et c'est également une zone vers laquelle le prix pourrait revenir avant de poursuivre son mouvement. Prenons un exemple. Si le marché vient de réaliser une forte impulsion haussière, plutôt que

03:05d'acheter immédiatement alors que le mouvement a déjà eu lieu, je préfère attendre un retracement. Mon objectif est de voir le prix revenir sur une zone technique importante et dans cet exemple, cette zone correspond justement à notre order block. Et cela me permet de ne pas courir après le prix et de rechercher une entrée dans de meilleures conditions. Enfin, nous avons les fair value gaps, donc également appelés FVG ou déséquilibres. Les FVG vont nous permettre d'affiner davantage notre zone d'entrée. Elles correspondent à des

03:33déséquilibres laissés par des mouvements impulsifs du marché. Au lieu d'entrer directement sur un order block sans réfléchir, je peux utiliser un FVG pour identifier une zone plus précise à l'intérieur de ma zone d'intérêt. L'objectif est donc d'attendre que le prix effectue un retracement vers ce déséquilibre afin de rechercher une entrée plus précise. Et cela peut notamment permettre d'améliorer le placement de notre stop loss et d'obtenir un meilleur ratio risque rendement. Ces trois concepts ont chacun un rôle bien précis. La prise de liquidité nous aide à identifier un

04:01potentiel piège sur le marché. L'order block nous permet de repérer une zone technique importante et la FVG peut nous aider à affiner notre entrée. Maintenant, ce qui devient vraiment intéressant, c'est lorsque nous arrêtons de considérer ces trois éléments séparément et que nous commençons à les combiner pour construire un véritable plan de trading. Maintenant que vous avez compris les bases et que vous savez comment ces trois concepts peuvent être combinés pour construire une stratégie structurée, je vais vous montrer concrètement comment appliquer cette méthode. Nous allons passer directement

04:28sur les graphiques et reprendre l'intégralité du processus étape par étape pour voir comment identifier les zones et rechercher des entrées précises. Nous sommes maintenant sur le graphique EUR/USD et comme vous pouvez le constater, le prix vient de réaliser une cassure de structure à la hausse et on voit très clairement que le marché a dépassé son dernier sommet structurel, c'est ce qu'on appelle un break of structure, un BOS. Cette cassure nous indique que le marché évolue actuellement dans une tendance haussière. À partir de là, nous pouvons identifier notre dernier creux, ce qu'on

04:55appelle le swing low, ainsi que notre dernier sommet, le swing high. Ces deux points vont nous permettre de délimiter notre zone de travail, c'est-à-dire la zone comprise entre ce creux et ce sommet. Et c'est à l'intérieur de ce mouvement que nous allons maintenant chercher nos prochaines opportunités.

05:10Maintenant, la prochaine chose que je vais chercher, c'est une prise de liquidité. À ce stade, je vais observer mon graphique et analyser les mouvements précédents du prix. Je vais notamment chercher à identifier les equal high, les equal low, les swing high, les swing low, ainsi que toutes les zones où la liquidité est clairement présente. ?

05:26Parce que ces différents niveaux représentent des zones de liquidité que nous pouvons utiliser pour anticiper une potentielle continuation de mouvement haussier. Donc ici, lorsque j'observe mon graphique, je vais regarder ce qui s'est passé précédemment pour déterminer si une prise de liquidité a déjà eu lieu. Dans notre exemple, ben vous pouvez constater que le prix est d'abord descendu puis remonté avant de redescendre une nouvelle fois. Ensuite, il est venu chercher la liquidité située sous ce précédent creux avant de repartir à la hausse. Et c'est

05:52précisément ce qui nous intéresse. Le marché est venu déclencher les stops et les ordres qui se trouvaient sous ce niveau. Nous pouvons donc clairement identifier cette zone comme une prise de liquidité ou liquidity sweep. La première chose à faire est donc de repérer cette prise de liquidité afin d'identifier l'endroit où les acteurs institutionnels, les grandes banques ou ce qu'on appelle la Smart Money, ont potentiellement commencé à intervenir.

06:15Cette zone devient alors particulièrement intéressante puisque nous savons maintenant vers quel niveau le prix pourrait revenir lors d'un prochain retracement. La deuxième chose à faire, c'est d'attendre cette prise de liquidité si elle n'a pas encore eu lieu. Dans notre exemple, elle s'est déjà produite. Nous pouvons donc simplement l'identifier sur le graphique. Mais imaginons que maintenant nous soyons à un endroit où aucune prise de liquidité n'a encore été observée. Je vais simplement patienter jusqu'à ce que le marché vienne récupérer cette liquidité présente au-dessus d'un sommet

06:42ou en dessous d'un creux. Et ce que je veux observer, c'est un prix qui dépasse clairement un niveau important puis qui montre un rejet ou un mouvement impulsif dans la direction opposée. Tant que cette prise de liquidité n'a pas eu lieu, je préfère rester patiente plutôt que d'anticiper une entrée sans confirmation. Et maintenant que nous avons identifié notre prise de liquidité, nous pouvons passer à la troisième étape, identifier notre Order Block. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, un Order Block représente la zone à l'origine d'un mouvement

07:10impulsif important. Dans notre exemple, nous allons donc chercher à identifier le point de départ de cette forte impulsion haussière. Pour cela, nous allons remonter jusqu'à l'origine du mouvement. Autrement dit, nous voulons comprendre à quel endroit le prix a commencé à réagir après avoir récupéré de la liquidité. Où se trouve la zone à partir de laquelle le marché a réalisé ce retournement ? Et surtout à quel endroit ce mouvement impulsif a-t-il créé un déséquilibre aussi important ?

07:32C'est précisément là que nous allons chercher à identifier le niveau. Dans notre exemple, nous pouvons observer la zone à partir de laquelle cette prise de liquidité a eu lieu, juste avant que le marché réalise son impulsion haussière. Nous allons donc sélectionner ensemble cette zone. Pour cela, je vais prendre le plus haut de cette bougie jusqu'à son plus bas et cette zone complète va représenter notre Order Block. Je peux donc simplement tracer un rectangle sur mon graphique pour identifier cette zone d'intérêt. C'est une première manière d'identifier un Order Block, prendre

07:59l'ensemble de la zone qui précède le mouvement impulsif. Mais nous pouvons aussi également aller un peu plus loin et chercher à affiner cette zone. Comment affiner un order ? Alors, plutôt que de sélectionner l'ensemble de la zone, comme nous venons de le faire, nous pouvons chercher à identifier plus précisément la bougie à l'origine de l'impulsion. Regardez ce qui s'est passé juste avant ce mouvement haussier.

08:19Quelle est la bougie qui a marqué le retournement du ? Quelle est celle qui précède directement cette forte ? Dans notre exemple, on peut constater que le prix est d'abord descendu avant de commencer à consolider dans cette zone. Le marché a ensuite formé une bougie de type doji avant de réaliser son mouvement impulsif à la hausse. Cette bougie représente donc notre bougie d'origine. Si nous souhaitons affiner notre order block, nous pouvons simplement utiliser cette bougie pour définir une zone d'intérêt beaucoup plus précise. Au lieu de travailler avec

08:45l'ensemble de la zone précédente, nous obtenons maintenant un order block plus petit. Et cela nous permet de réduire notre zone de recherche et potentiellement d'obtenir une entrée plus précise. Nous avons donc identifié la véritable origine de notre mouvement impulsif. Et voilà pour cette troisième étape, l'identification de notre order block. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose important. Je vous conseille fortement de choisir une seule méthode d'identification et de vous y tenir. Si

09:12vous préférez travailler avec l'ensemble de la zone à l'origine du mouvement, alors utilisez cette méthode de manière régulière. En revanche, évitez d'utiliser parfois la méthode de la bougie d'origine et parfois celle de la zone complète, simplement parce que l'une ou l'autre semble mieux fonctionner sur un graphique. Le but c'est d'avoir une approche structurée avec des critères d'identification clairs et reproductibles. Pour simplifier les explications dans cette vidéo, nous allons donc conserver la première méthode. Nous allons travailler avec l'ensemble de la zone qui précède

09:39le mouvement impulsif. Cette zone représente désormais notre order block. Et cela signifie que si le prix revient effectuer un retracement dans cette zone, nous pouvons chercher une potentielle réaction haussière. L'idée est que des acheteurs institutionnels pourraient de nouveau intervenir à ce niveau et permettre au marché de poursuivre sa progression. C'est donc à l'intérieur de cette zone que je vais commencer à rechercher des opportunités d'achat pour accompagner la continuation du mouvement haussier. Attention, cela ne signifie pas que je vais automatiquement acheter dès que le prix touche cette zone. Je vais d'abord

10:06observer comment le marché réagit et rechercher les éléments nécessaires à mon plan de trading. Maintenant que notre order block est identifié, nous pouvons passer à la 4e étape, identifier les FVG. Une FVG correspond à un déséquilibre laissé par le mouvement impulsif du marché. Regardez ce mouvement haussier sur notre graphique.

10:23Vous pouvez constater que le prix est monté de manière très agressive avec plusieurs grandes bougies haussières et lorsque le marché réalise ce type de mouvement, il peut laisser derrière lui des zones de déséquilibre. Mais qu'est-ce que j'entends exactement par ? Pour comprendre, nous allons regarder les bougies d'un peu plus près.

10:38Lorsqu'un marché évolue de manière relativement équilibrée, le prix progresse généralement avec des bougies qui se chevauchent et des mouvements plus progressifs. En revanche, lorsqu'une forte pression acheteuse apparaît soudainement, le prix peut monter très rapidement et cette impulsion peut laisser un espace entre certaines bougies. C'est précisément cet espace que nous appelons un déséquilibre infernal. Maintenant, je vais vous montrer comment identifier concrètement une FVG sur votre graphique. Alors, nous allons observer une formation composée

11:05de trois bougies. Dans notre exemple, le prix réalise une forte impulsion haussière. Nous avons donc une 1re bougie, une 2e bougie impulsive et une 3e bougie. Ce qui nous intéresse, c'est l'espace qui peut exister entre la 1re et la 3e bougie. Pour cela, nous allons prendre le plus haut de la 1re bougie et le plus bas de la 3e. Si ces deux niveaux ne se chevauchent pas, l'espace situé entre les deux représente notre fair value gap haussier. Vous pouvez voir ici que nous avons bien un espace

11:31entre le plus haut de cette 1re bougie et le plus bas de cette 3e bougie. Je vais donc tracer cette zone directement sur le graphique. Et voilà, nous avons notre 1re FVG. Plus cet espace est important, plus le déséquilibre laissé par le mouvement est conséquent. Dans cette logique, un déséquilibre important peut augmenter la possibilité de voir le prix revenir dans cette zone pour la combler, même si ce retour n'est jamais garanti. C'est un principe important à comprendre. Le marché alterne régulièrement entre des phases de déséquilibre et des phases de

12:00rééquilibrage. Nous pouvons donc observer des mouvements impulsifs qui créent des déséquilibres suivis de retracements pendant lesquels le prix revient parfois travailler ces zones. Revenons maintenant à notre graphique. Nous Nous identifié une 1re FVG, mais vous pouvez également remarquer qu'il en existe une deuxième beaucoup plus visible. Donc regardez cette grande bougie haussière. Le marché a réalisé une impulsion particulièrement importante. Nous allons donc appliquer exactement la même méthode. Je prends le