美股：中期选举上涨概率出炉？市场全看三只股。【2026-10-06】 – Transcript

00:00Hello 大家好 欢迎回带阳光财经 我是SANMI 今天是2026年10月6号 星期二 标谱指数今天上涨了44.98点 涨幅0.58% 有一个微小的跳空高开 高开后小幅走高 但回落 全天突破历史高点 并站稳 形势不错 大盘继续上涨的概率大于下跌的 预计重新形成缓慢上升趋势的可能性还是有一点 纳斯达克指数今天上涨122.48点

00:29涨幅0.45% 大盘继续创出新高 但收盘是小阴线 那只是率先新高的指数 这会让上涨的趋势更可靠一点 毕竟科技才是主力嘛 中期选举的时间是11月3号 改选的是国会两院的席位 今天我到预测市场上看了一下 独场上对这次中期选举的压住 基本上是倾向于民主党横扫参众两院

00:58预计65%的概率民主党会拿下参议院 93%的概率会拿下众议院 独场赔率是不断变化的 距离选举还有不到一个月的时间 赔率只是当前这个时点大家的预判 最后结果也有可能和独场的赔率不同 如果按赔率来 民主党最终横扫两院 将有可能会压缩总统在政策上的权力空间 总统在共和党国会由民主党控制的时候

01:27立法议程是由反对党控制 总统想要推动的重要法案 如果不符合民主党的立场 连讨论和投票机会可能都拿不到 那新的政策黑天鹅可能会减少 这反而是有利于政策稳定的 对煤固的影响多数情况下是偏利好的 在过去50年里的12次中期选举当中 选举前的1-6个月上党的比例大于下跌 尤其是在选举前一个月

01:56也就是现在这个10月份 12次中期选举有9次上涨 平均涨幅4.1% 那这样的话 不管选举选的是哪个党控制国会 数据上还是相当乐观的 川普上台两年有两只重大黑天鹅 关税和伊朗战争 最终证明这两个黑天鹅仍为造成煤固 在大牛市阶段的重大下跌 使煤固在4年来的牛市过程中 适当进行强行洗盘

02:25是美股能涨这么多的一个很重要的原因 股市不能永远上涨 它一定会在适当的时候大幅清洗 洗洗更健康 所以这几年牛市 我们倒是要感谢川普释放的两只黑天鹅 接下来如果国会控制权改变 黑天鹅可能就回老家去了 股市如果要大跌 空头需要寻找其他理由了 所以我的推理是 中期选举结束前后 不确定性转为确定

02:55政策风险降低有利于股市 民主党控制国会将进一步降低政策风险 也有利于股市 如果共和党控制国会 可能有利于加密货币 因为币圈的法案还没有完整 人需要国会推进 川普最近热衷于为人工智能更名 改为超级智能 super intelligence 马斯克已经是表忠心了 他要将XAI改名为XSI

03:23意味达华人区也公开接受超级智能的说法 川普宣布成立超级智能工作组 主要目的是协调各部门工作 却把美国在超级智能领域 继续保持全球领先地位 工作组在推动技术串新 和不增加硬性监管的前提下 将会回应AI模型安全担忧 今天有一个商务部的数据显示 美国8月份贸易逆差扩大 关税没有挡住贸易逆差

03:52当月进口增长4.3% 贸易逆差1756亿美元 比7月还比增长13.7% 8月贸易逆差 串下川普关税战役来新高 关税挡不住逆差的原因是什么呢?

04:088月份的进口增长5.3% 出口也增加了2.2% 进口增速大于出口 在进口端 电脑半导体和电信设备 还比增加62亿美元 半导体进口增加24亿美元 使用场面进口增加91亿美元 AI投资和油价可能是贸易逆差 扩大了两个主要原因 美国天然是要贸易逆差 把美元输出给全世界 如果又要美元全球化

04:38又要贸易顺差 又要资本项目也顺差 显然是矛盾的 商品贸易的逆差输出了美元 又通过美股和美债 吸引美元回流投资 这是一个有利于美国的币还 美国的贸易逆差增加 并不是什么坏事 还有可能是美国经济向好的指标呢 昨天刚说到anthropia即将上市 估值达到2万亿 他要是2万亿 真的投资了未来很大的上涨空间

05:07上市后风险还真不小 结果今天就有一个重大逆空 微软和meta开始在内部减少claw的使用 而根据anthropia的招股书 他有两个重要客户 集中度高达版的25 这两个客户的购卸 占他总营收的版的25 外界推测 这两个anthropia的客户 就是微软和meta 微软内部使用claw的预算 砍掉了三分之一 meta内部砍掉了一半

05:36准备使用自己的ai 微软目前在自己的企业平台 代售claw是模型的分销商 各家云大厂也在分销anthropia的模型 也就是说亚马逊 谷歌微软这些云巨头 掌控着他的收入来源 而且如果一个大模型公司上来 就是两万亿 那这个价钱 为什么不买那些非常成熟的 科技器巨头就好的呢 今天微软和meta内部

06:04缩进anthropia的token用量 说明大模型未来竞争十分激烈 他们的差异化的领先程度 将会最终拉平 那么谁控制了企业c端的入口 谁就可能在这个市场上有话语权 从这一点上看 微软是值得关注的一家公司 微软把字眼或合作的模型 直接整合进github 扣拍了或office扣拍了 分发给数亿用户的编辑成本 几乎是零

06:33企业和政府客户 本来就是用微软的产品 用得习惯了 现在微软在上面开超市 卖各家的ai模型 微软可以转模型差价 又能继续深度绑定企业的数据 相比之下 openai和anthropia要开发一家新的企业用户 难度显然比微软 流从一个企业用户要大得多 成本也高得多 我在5月30号的会员视频中 回答一位会员的问题

07:01就是买什么股会翻倍 但是我推荐了微软 推荐后的第二天 价格大约是450 推荐之后就大跌 最低跌到了350 跌了100 但这就见底了 今天已经到了529 预计有望摸历史高点550 至于几年后会不会翻倍到900 总市值到7万亿 我觉得如果大盘按原来的节奏走的话

07:29是有机会达到了 实际上美股的大盘指数 和头部个股是一体的 我今天看到主流财经媒体在说 美股现在集中度非常高 大盘涨跌几乎看影尾达 苹果和微软三只股的表现 我主观感觉是看6只股 就是除了特斯拉之外的7巨头中的6只 是大盘上涨或下跌的主力 科技巨头在大盘指数中的权重非常高

07:57几千只别的股票大多是在陪跑 最近几年 炒股就炒核心龙头 与机构一起抱团 只要机构继续抱团 我们就不跑 事实上我说一个非常残酷的现实 那些涨幅巨大的龙头 如果拐头大跌了 那指数就会回调 平时不跟涨的各股到时只会跌更多 平时赚钱的股 到时回调一点 可以理解 关键是平时亏钱的股

08:27到时候亏更多 那是真的郁闷 谷歌与CEG达成20年长期合作协议 CEG今年大涨 谷歌与美国最大的核电站运营商CEG公司 达成了一项高达3.6几瓦的电力合作协议 其中包括通过投资超过43亿美元 升级现有核反应堆 来获取890兆瓦的核电供应 目的是通过锁定长期稳定的清洁能源

08:54应对数据中心扩张带来的巨大用内需求 与电网负荷压力 电力股之前是因为数据中心非常消耗电 已经涨了很久 但下半年以来持续回调 谷歌与CEG签订协议 并非个案 其他巨头也到处在找电力供应 那么电力股属于防御属性墙的公用事业 用电用水是刚需了 这个行业在股市里面相对稳健 AMD今天传新高

09:24高点是658美元 已经超过了苏马目标不少了 苏马和奥特曼的目标是600 结果最近AI智能体出来后消耗CPU 作为CPU龙头之一的AMD直线上涨 苏之锋对未来几年的需求非常乐观 即使AMD不断提高产量 市场需求仍然超过供应 供不应求 瑞穗证券将AMD的目标价 上调到765美元

09:52花起给出800美元的目标价 AI智能体引爆CPU的需求 预计到2030年 市场规模将达到2000亿美元 英特尔今天调整 马斯克正在与台积电谈TeraFab 超级经营厂合作 以致于台积电大涨 而英特尔是TeraFab的早期合作伙伴 在市场担心其核心地位被稀释 股价反而下跌 业界分析认为

10:19台积电在美国德州评估建立的新经营厂 和它的选址高度重叠 双方合作概率超过8成 最可能的模式为台积电负责运营 特斯拉等作为矛盾客户并投资入股 这不仅有望进一步巩固台积电 在先进制衡代工市场的绝对优势 也将对英特尔和三星等竞争对手带来直接冲击 这个消息涉及英特尔利空 所以今天小幅下跌

10:48但是问题并不大 预计英特尔还是会高位维持震荡 至于台积电则受益于与马斯克的合作 昨天有观众问 台积电新高了怎么看 台积电长期稳定上涨 台湾作为半导体重要区域 台制也是大涨 从意味达黄仁勋的一句话中可以推测 台积电的业绩是没有问题的 黄仁勋说 明年意味达的营收增速是70% 要不是产能受限

11:18增速能够更高 所以订单是不筹的 产能就是台积电的代工产能吗 台积电要是给意味达多一点产能 意味达的营收就增加了一点 产能定满的情况下 收入和利润都是可以预测 有确定性的 那新高怎么办呢 预济新高之后还有新高 有股票就持有 没股票的话 实在是买不下手 光模块龙头Maviel

11:47办了一个投资者日 股价充高回落 公司拿出了远期乐观估计 到2030年 Maviel潜在的市场规模是4000亿 公司的营收有望达到700亿到900亿 这个数字单独看没有什么感觉 要和最近一个年度做对比 最近一年公司的营收是81.95亿 那4到5年之后 营收要增长10倍 这可是一个巨大的增速啊

12:15黄勋曾经吹这支票啊 说要上1万亿 有没有可能呢 涨三倍啊 我觉得半导体行业不能小看 AMD今天都上1万亿了 市场吹大泡沫 就没有什么是不可能的了 有观众问美光 说美光是不是要回购 美光应该是要回购的 目前受限于芯片法案 两年不能回购限制 美光受到回购股票的约束 但是12月9号就到期了

12:45到期以后 公司打算把全部抄了现金拿来回购 回购的规模现在还是只有22亿 公司可能会寻找董事会扩大回购额度 因为现在账上很有钱 账面上有400多亿现金 外界猜测啊 美光可能会拿出上千亿美元的回购计划 预计可以注销流通股7%左右 今天我的IBTR公开账户 截图还是20.5万 表现平平

13:14涨的多了个股没有 跌的多了倒是有一只 T2太睿达 跌了3点多 不过最近太睿达掌势不错 今天回调一些就回调一些 问题不大 其他的就买看看 好今天的节目就分享到这里 感谢大家收看 我们下期节目再见 拜拜